Экономические науки/2.Внешнеэкономическая деятельность

Сагинбекова К.М.

Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Казахстан

Макроэкономические аспекты «голландской болезни»

Поступающие от экспорта сырья высокие доходы («нефтедоллары») могут влиять на экономический рост страны положительно, но также могут стать причиной укрепления обменного курса валюты, высокой инфляции и сокращения обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства и высокотехнологичных отраслей. Такого рода негативные последствия объясняются так называемой гипотезой «голландской болезни» (the “Dutch disease”).

Под «голландской болезнью» согласно определению подразумеваются «вредные последствия обнаружения природных ресурсов для народного хозяйства, особенно снижение в традиционных отраслях промышленности, вызванных быстрым ростом и процветанием новой промышленности. Успешная новая промышленность имеет высокий экспорт, создавая излишек иностранной валюты и укрепляя обменный курс страны с последствием, что другие отрасли промышленности экономики станут неконкурентоспособными на международном рынке» [1].

Термин «голландская болезнь» возник для описания экономических последствий открытия месторождения природного газа в Северном море, принадлежащих юрисдикции Нидерландов в конце 1950-ых и начале 1960-ых годов. В стране наблюдалось укрепление нидерландского гульдена, сокращение производственного сектора и рост уровня безработицы. Впервые термин «голландская болезнь» был введен в журнале «Экономист» 26 ноября 1977 года [2].

Классической работой посвященной проблеме «голландской болезни» является работа Корден и Нири, которые в 1982 году предложили «центральную модель» (“core model”) «голландской болезни» [3].

Центральная модель строится с учетом ряда основных допущений. Рассматривается малая открытая экономика (small open economy) которая производит три товара, два из которых торгуемы (tradable), цены на которые экзогенно заданы мировыми ценами, и третий неторгуемый (non-tradable), цена которого устанавливается внутренним спросом и предложением.

К сырьевому сектору относятся отрасли, добывающие минеральное сырье (нефть, газ и др.) или производящие сельскохозяйственную продукцию (кофе, какао и др.). Анализ «голландской болезни» уместен не только для стран производящих и экспортирующих минеральное сырье, но также стран, производящих любой первичный экспортный товар (primary export commodity), от экспорта которых поступают большие потоки капитала, стран, получающие иностранные кредиты и иностранную помощь (aid), а также странах, в которых развит туризм.

К обрабатывающему сектору относится блок отраслей, выпускающих продукцию с высокой долей добавленной стоимости. Товары, производимые сырьевым и производственным секторами можно свободно экспортировать и импортировать, поскольку они являются торгуемыми товарами. К неторгуемому сектору относятся оборона, образование, здравоохранение, финансовые услуги, коммунальные и социальные услуги, строительство и т.п. Неторгуемые товары не являются конкурентоспособными на мировом рынке, так как выпускаемые в нем товары и услуги невозможно транспортировать.

Центральной особенностью модели Корден и Нири, являются различия между двумя эффектами, возникающими в сырьевом секторе: эффектом перемещения ресурсов (resource movement effect) и эффектом расходов (spending effect).

Основной смысл эффекта перемещения ресурсов заключается в том, что бум в добывающем секторе увеличивает предельный продукт (marginal products) труда в сырьевом секторе. Как следствие увеличивается спрос на труд, который вызывает движение трудовых ресурсов из обрабатывающего и неторгуемого секторов в сырьевой сектор. Этот эффект имеет две части:

- перемещение труда из обрабатывающего сектора в сырьевой сектор снижает выпуск в обрабатывающего секторе. Данное явление называется прямой деиндустриализацией (direct de-indurstrialisation), так как не включает неторгуемый сектор;

- перемещение труда из неторгуемого сектора в сырьевой сектор при постоянном обменном курсе создает избыточный спрос на неторгуемые товары, вызывая тем самым укрепление реального обменного курса. Следовательно, возникает дополнительное перемещение труда из обрабатывающего сектора в неторгуемый сектор, которое и называется косвенной деиндустриализацией (indirect de-indurstrialisation).

Рост относительной цены неторгуемых товаров относительно цен на торгуемые товары как результат высоких доходов и заработной платы в сырьевом секторе, которые тратятся либо непосредственно владельцами специфического фактора, либо косвенно (правительством через сбор налогов) и обеспечивается положительная эластичность спроса по доходу для товаров неторгуемого сектора. То есть происходит укрепление реального обменного курса, обусловливающий перетек ресурсов из сырьевого и обрабатывающего секторов в неторгуемый сектор, а также снижение спроса на неторгуемые товары по отношению к спросу на продукцию сырьевого и обрабатывающего секторов. Именно эти изменения в экономике как результата бума в добывающей отрасли и называются эффектом расходов [3, 5]

Сокращение выпуска в торгуемом секторе, а именно обрабатывающем секторе по сравнению с начальными показателями до ресурсного бума и есть «голландская болезнь».

Почему «голландская болезнь» считается негативным явлением?

Во-первых, рынкам сырьевых товаров характерна особая неустойчивость цен. Это порождает сильную макроэкономическую нестабильность. В период высоких мировых цен на сырье обменный курс национальной валюты укрепляется и наблюдается обострение «голландской болезни». В период спада цен на энергоносители наблюдается ухудшение торгового баланса и девальвация национальной валюты, что вызывает высокую инфляцию. То есть страны, экспортирующие сырье, находятся в состоянии структурной и макроэкономической несбалансированности.

Во-вторых, как результат «голландской болезни» происходит сокращение, как производства торгуемого продукта, так и занятости в обрабатывающем секторе. Данное сокращение производства влечет за собой закрытие предприятий обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, высокотехнологичных отраслей экономики, как результат убыточности. Как следствие происходит снижение заработной платы занятого населения высокой квалификации, а также приводит к структурной безработице.

В-третьих, могут возникнуть проблемы региональной несбалансированности спроса и предложения продуктов. Неторгуемый сектор производит те виды продукции и услуг, которые нельзя перемещать из одного региона в другой. То есть рост спроса на неторгуемый товар приводит к росту цен на него при одновременном сокращении выпуска торгуемого продукта и росте безработицы в тех регионах, в которых он производился. Это в целом по стране означает макроэкономическую несбалансированность экономики.

В-четвертых, наличие возможности добывать и экспортировать сырье, получая при этом природную ренту, то есть изобилие природных ресурсов является негативным фактором экономического развития, или «ресурсное проклятие» (resource curse) или «парадокс изобилия» (paradox of plenty), который заключается в том, что страны, богатые природными ресурсами развиваются медленнее, чем экономики с менее богатыми ресурсами. Данное название феномена было дано как следствие обнаружения и исследования отрицательного отношения между природными ресурсами и экономическим ростом страны.

Поскольку «голландская болезнь» является «недомоганием» экономики, она требует лечения.

1. Стерилизация излишней денежной массы через создание фонда природных ресурсов, а также выпуск ценных бумаг. Формирование фондов природных ресурсов позволяет посредством инвестирования средств фонда развивать несырьевые отрасли экономики, а также решить проблему ослабления давления на обменный курс национальной валюты.

2. Диверсификация экономики, для уменьшения зависимости экономики от сырьевого сектора. Данная задача является не простой, требующей огромных усилий и больших инвестиций в обрабатывающий сектор.

3. Государственная экономическая политика, нацеленная на обеспечение высоких темпов технологического прогресса в экономике в целом.

4. Увеличение финансирования и стимулирования НИОКР и инноваций в экономике.

С помощью вышеназванных «методов» лечения «голландской болезни» можно ослабить ее влияние на экономику. Для полного «выздоровления» экономики необходимо использовать множество способов повышения эффективности всех секторов экономики, известных в отечественной и зарубежной практике государственного регулирования экономического развития и диверсификации экономики, а также в партнерстве с бизнесом.

Литература:

1. Rutherford, Donald, 1992, Dictionary of Economics (New York, Routledge).

2. См. The Economist, November, 26.

3. Corden W., Neary J. Booming Sector and Deindustrialization in a Small Open Economy. - The Economic Journal, December 1982, vol. 92.

4. Фетисов Г. "Голландская болезнь в России: макроэкономические и структурные аспекты. // Вопросы экономики, № 12, Декабрь 2006.

5. Corden W. Booming Sector and Dutch Disease Economics: Survey and Consolidation. - Oxford Economic Papers, 1984, vol. 36.

6. Марченко Г., Экономические реформы как решение лишь части социально-экономических проблем, Центральная Азия: собственный взгляд = Zentralasien: eine Innenansicht/ Пер. А. Трубицин.- Б.: 2006.- 498 с.- Текс на русск., нем.яз.